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你有沒有這樣的經驗：設好了停損，但價格真的跌下去的那一刻，手就是動不了。或是明明獲利 10%，卻因為捨不得，最後原價出場。這不是意志力的問題，是人類大腦面對金錢風險時的預設反應。而量化交易，就是為了解決這個問題而誕生的。
量化交易的核心概念很簡單：用明確的規則取代模糊的判斷。
傳統的主觀交易依賴交易者的感覺、經驗和當下判斷。今天感覺好就多買一點，消息面看起來不錯就押大一些，感覺快到頂了就提早跑。這些決策都發生在人腦中，受情緒、疲勞、偏見的影響。
量化交易則不同。你在電腦平靜、大腦清醒的時候，把進場條件、出場條件、停損規則全部寫成清楚的規則（或程式碼）。之後，不管市場怎麼動、情緒怎麼波動，電腦都按照你預先設計的規則執行，不多也不少。
每個決策都受情緒干擾，規則每天不一樣
規則固定、一致，不受情緒左右
很多人以為量化交易是學數學的人或資工背景才能做的事。實際上，量化交易的門檻比你想像的低，但需要的不是數學，而是紀律、邏輯和持續學習的意願。
不管是多複雜的量化策略，都由以下三個核心元素組成：
① 進場條件 — 在什麼情況下進場？
例如：當 20 日均線向上穿越 60 日均線時，隔日開盤進場做多。每個條件必須是「電腦可以判斷的」，不能模糊。
② 出場條件 — 在什麼情況下出場？
包含停損（保護資本）和停利（鎖定獲利）。停損必須在進場前就決定好，不能在虧損時臨時改變。
③ 資金管理 — 每次下多少量？
控制每筆交易佔帳戶資金的比例。即使有很好的策略，資金管理不當一樣會讓帳戶歸零。
台灣加權指數期貨（台指期）是全亞洲成交量最活躍的指數期貨之一，它有幾個特別適合量化策略的特性：
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